Top Stratégies de Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) Retraites générer toutes sortes de possibilités commerciales après une tendance active pousse plus ou moins, mais profite avec cette stratégie classique est plus difficile qu'il n'y paraît. Pour commencer, la sécurité que vous venez d'acheter sur les trempettes ou vendus à court dans la résistance peut continuer, vous forcer votre position dans une perte considérable, ou il peut simplement s'asseoir là poussière de collecte alors que vous manquez sur une douzaine d'autres métiers. Alors quelles sont les compétences nécessaires pour réserver des bénéfices fiables avec des stratégies de retrait, comment agressivement devrait ces bénéfices sont prises et comment vous admettez que vous avez tort sans casser la banque (pour les lectures connexes, se référer à des opportunités de négociation sur les Retraites à court terme) Les conditions techniques les plus favorables pour un pullback pour activer une pièce de dix cents dès que vous prenez des risques dans la direction opposée. Tout d'abord, vous avez besoin d'une tendance forte afin que les autres joueurs pullback seront alignés juste derrière vous, prêt à sauter dans et transformer votre idée en un profit fiable. La levée de titres à de nouveaux sommets ou le dumping à de nouveaux creux satisfont à cette exigence après qu'ils ont poussé bien au delà d'une rupture notable ou le niveau de décomposition. L'action verticale dans un sommet ou un creux est également nécessaire pour des profits constants, en particulier sur un volume plus élevé que la normale, car elle encourage un mouvement rapide des prix après que vous soyez positionné. Il est également préférable lorsque la sécurité des tendances tourne rapidement après la garniture ou de fond, sans construire une importante consolidation ou de la gamme de négociation. Cela est nécessaire parce que l'intervalle intermédiaire minera le potentiel de profit pendant le rebond ou le survol subséquent (pour la lecture connexe, se référer à l'Anatomie des Évasions commerciales). Microsoft (MSFT) construit une fourchette de négociation de trois mois en dessous de 42 et éclate sur un volume supérieur à la moyenne en juillet, augmentant verticalement à 45,73. Il s'arrête pour une semaine et se vend, en abandonnant près de 50 de la tendance haussière précédente. Et apporte un soutien solide au niveau de la fouille et à l'EMA de 50 jours. Un retournement de midi imprime un petit chandelier doji (cercle rouge), signalant un renversement. Qui rassemble momentum quelques jours plus tard, soulevant plus de 2 points dans un test de la haute précédente. Le stock reprend ensuite sa forte tendance à la hausse, l'impression d'une série de hausses pluriannuelles. (Pour une lecture supplémentaire, référez vous à Chandeliers Lumière Le chemin à la négociation logique) Trouver le prix d'entrée parfait Rechercher une vérification croisée une fois que le retrait est en mouvement. Ce terme désigne des zones de prix étroites où plusieurs types de soutien ou de résistance s'alignent, favorisant un renversement rapide et une forte poussée dans la direction de la tendance primaire. Les chances d'un bond ou d'un renversement augmentent lorsque cette zone est étroitement comprimée et que divers types de support ou de résistance s'alignent parfaitement. Par exemple, une sortie à une rupture par des hauts horizontaux qui s'aligne également avec un retracement de Fibonacci clé et une moyenne mobile intermédiaire. Tels que l'EMA de 50 jours, augmente les chances significativement pour un commerce de retrait réussi. Même si, vous pouvez entrer pullbacks dans des circonstances moins avantageuses par l'échelle dans des niveaux de prix contradictoires. Janus Capital Group (JNS) sculpte une fourchette de négociation de 9 mois avec une résistance à 13 et passe à la verticale dans un intervalle de 9 mois. Lourd breakout volume après un gestionnaire de hedge funds bien connue rejoint la société. La nouvelle affiche un énorme gain d'un jour, donnant lieu à un retrait immédiat qui atterrit sur un nouveau soutien au sommet de la gamme, maintenant parfaitement aligné avec le retracement Fibonacci 62 et 50 jours EMA. Le stock tourne sur une pièce de dix cents, sauter de retour au dessus de 15 et de reprendre la tendance haussière à un rythme plus lent. Il imprime une haute de six ans deux mois plus tard. Prendre des bénéfices opportunistes Prendre des bénéfices agressifs après l'entrée du commerce ou l'échelle. Empochant de l'argent alors que la sécurité récupère le terrain perdu. Adapter la gestion des risques aux spécificités de ce modèle de retracement en plaçant les grilles de Fibonacci sur a) la dernière vague de la tendance principale et b) sur toute l'onde de recul. Cette combinaison peut révéler des niveaux de prix harmoniques où les deux grilles s'alignent, pointant vers des barrières cachées. Les écarts et les petites gammes de négociation doivent également être surveillés pour les contre coups parce que les jeux de retrait comportent toujours le risque d'impression de hauts plus bas dans les tendances haussières et de plus bas dans la tendance baissière. Dans la plupart des cas, les meilleures sorties se produire lorsque le prix se déplace rapidement dans votre direction dans une barrière évidente, y compris le dernier swing majeur élevé dans une tendance haussière ou swing bas dans une tendance baissière. Marathon Oil (MRO) bat le soutien de 19 mois à 31 en novembre, en sympathie avec la baisse des prix du pétrole brut. Le déclin de volume élevé baisse à 24,28 quelques semaines plus tard, donnant lieu à un retrait qui s'arrête au retracement de 38 Fibonacci selloff et la mise en place d'une entrée de retrait à faible risque de vente à découvert. Une deuxième grille de retracement placée au dessus de l'onde de retrait aide à la gestion du commerce, en sélectionnant les zones naturelles où la tendance à la baisse pourrait décrocher ou inverser. L'inversion du marteau au retrait de 78,6 en janvier (cercle rouge) a averti que les vendeurs à découvert pourraient être ciblés, favorisant une sortie rapide pour protéger les profits. Stratégies efficaces d'arrêt de perte Perdre des métiers avec des jeux de recul ont tendance à se produire pour l'une des trois raisons. Tout d'abord, vous calculez mal l'ampleur de la vague de contre tendance et entrez trop tôt. Deuxièmement, vous entrez au prix parfait, mais la contre tendance continue, cassant les mathématiques logiques qui déclenchent vos signaux d'entrée. Troisièmement, le rebond ou le renversement est en cours, mais s'annule alors, traversant le prix d'entrée parce que votre stratégie de gestion des risques a échoué. Le dernier cas est le plus facile à gérer. Placez un arrêt de fuite derrière votre position dès qu'il se déplace en votre faveur et l'ajuster à mesure que le profit augmente. L'arrêt nécessaire lorsque vous entrez la première position est directement lié au prix choisi pour l'entrée. Au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience, vous remarquerez que de nombreux retraits montrent des entrées logiques à plusieurs niveaux. Plus vous attendez et plus il va sans casser les techniques, plus il est facile de placer un arrêt juste quelques ticks ou cents derrière un niveau significatif de vérification croisée. Vous perdrez des reprises parfaites à des niveaux intermédiaires avec une stratégie d'entrée profonde, mais il produira également les plus grands bénéfices et les plus petites pertes. Si vous choisissez de prendre de nombreux clichés à des niveaux intermédiaires, la taille de la position doit être réduite et les arrêts placés à des niveaux de pertes arbitraires tels qu'une exposition de 25 à 50 cents sur une puce bleue et une exposition de un à deux dollars sur une bêta élevée Stock comme une junior biotech ou Chine jouer. JC Penney (JCP) éclate au dessus d'une tendance de 9 mois et rallie à un maximum de 52 semaines à 11,31. Il baisse à la mi Septembre après avoir sculpté une fourchette de trois semaines de négociation et les terres sur le triple soutien à la tendance, 50 et 200 jours EMAs. Le stock rebondit juste sous le soutien, dessinant dans les acheteurs de trempette mais les étals de vague de rétablissement, déclenchant un éclat échoué. Un jeu de retrait pris sur le rebond exige une perte d'arrêt en dessous de ces sessions faible (ligne rouge) parce que l'action de prix dans ce niveau clignoter toutes sortes de signaux de vente. Les ruptures et les pannes reviennent souvent aux niveaux contestés, testant le support ou la résistance nouvelle après que la vague de tendance initiale ait manqué de vapeur. Les positions de reprise prises à proximité de ces niveaux de prix montrent une excellente récompense aux profils de risque qui soutiennent une grande variété de stratégies de trading swing (pour une lecture supplémentaire, se référer à Introduction To Swing Trading). Est une méthode rentable si vous suivez les règles. À partir de 15 minutes. 1) Bleu ligne de tendance 2) Prix au dessus de la ligne de tendance 3) 50 CCI histogramme bleu 14 CCI histogramme bleu OU retourne du rouge au bleu avant la barre d'entrée 4) Heiken Ashi rouge sur le retrait, devient blanc avant ou sur l'entrée 5) 6) Arrêter au dessous du dernier bas du pivot 7) Prendre un profit à 1: 1 ou à la ligne suivante de pivotement, MAIS arrêter de mouvement pour égaliser même sur n'importe quel mouvement de 10 pips ANDOR prennent des bénéfices partiels 1) Tendance rouge 2) 3) 50 Histogramme CCI rouge 14 Histogramme CCI rouge OU passe du bleu au rouge avant la barre d'entrée 4) Heiken Ashi blanc sur retrait, devient rouge avant ou après l'entrée 5) Entrez sur le mouvement passé le dernier bas du pivot (fractale) 6) Arrêtez au dessus Le dernier pivot élevé 7) Prenez un profit à 1: 1 ou la prochaine ligne de pivotement, MAIS bougez l'arrêt pour égaliser sur n'importe quel mouvement de 10 pips ANDOR prennent des bénéfices partiels Heures de négoce: 1am 5am EST, 7am 11am EST OU quand vous voyez la volatilité suffisante , Mais vous mesurez cela. Les durées variables basées sur la volatilité vont à un délai plus court pour améliorer l'entrée et réduire le risque. Indicateurs et modèle ci dessous. Image ci jointe (cliquez pour agrandir) Quel est le calendrier idéal pour utiliser cette stratégie, présumez une TF inférieure pour l'entrée mais une vue d'ensemble devrait être sur le 1HR Le TF idéal est défini par l'action du marché. Ill garder plusieurs TFs comme 15m et 1hr et chercher un signal propre basé sur les règles. Le mouvement vers le haut dans l'Euro Yen était grand et semblait bon sur une heure. La réaction descendante a été mieux vue sur un 5m (voir tableau). Alors je clique sur TFs à la recherche de signaux propres. Une fois que je trouver un, alors je peux aller à TF inférieur à la recherche d'une meilleure entrée parfois qui fonctionne, parfois non. En Asie, parfois mal commencer à 5m et chercher des entrées de 1m, allant pour les cuirs chevelus. Les marchés ont été plus volatils récemment, de sorte que les TF plus grands affichent des signaux propres qu'en été. Image attachée (cliquez pour agrandir) Êtes vous sûrs que EurJpy j'ai différents niveaux de prix et action sur ma carte. Mais juste en regardant la mise en place, le problème avec elle est le marché semble être entré dans une fourchette de négociation. JPY paires peuvent être ok pendant le marché asiatique, mais généralement son plus agitée et vous pouvez utiliser un 15m ou 5m graphique comme base. TFs plus petits, mouvements plus petits. J'ai affiché la même période de temps ci dessous sur un graphique de 15m comme la base, 5m tableau comme entrée. En utilisant 5m pour l'entrée vous obtient dans 3 4 pips plus tôt. Je n'ai pas pris ce commerce. Il y avait un couple vraiment agréable de commerces de vente pendant la session de NY en utilisant le diagramme de 15m comme base. Image attachée (cliquez pour agrandir)
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